Kontoauszug hochladen und Zahlung zuordnen
Zahlungen den richtigen Verträgen zuzuordnen ist eine der zeitraubendsten Routineaufgaben in der Verwaltung. CasaManager übernimmt sie: Sie laden den Kontoauszug hoch, die Software erkennt die Bankdaten und schlägt die passende Zuordnung vor.
Das zeigt das Video Schritt für Schritt
1. Kontoauszug hochladen
Im Banking-Bereich laden Sie die Auszugsdatei hoch — CSV, PDF oder Excel, wie Ihre Bank sie bereitstellt. CasaManager erkennt IBAN, Bank und Kontoinhaber automatisch und legt das Konto bei Bedarf an. Nach dem Import stehen die Transaktionen zur Zuordnung bereit.
2. Automatisch zuordnen
Ein Klick auf „Automatisch zuordnen“ verknüpft die Zahlungen mit den passenden Verträgen. Dafür wertet CasaManager mehrere Merkmale gemeinsam aus: IBAN, Name des Zahlenden, Betrag und Verwendungszweck. Je eindeutiger die Kombination, desto höher die Trefferquote — Vertragsnummern im Verwendungszweck sind der zuverlässigste Fall.
3. Was bei unklaren Fällen passiert
Zahlungen, die sich nicht sicher zuordnen lassen, bleiben offen und warten auf Ihre Entscheidung. Sie ordnen sie einmal manuell zu; CasaManager merkt sich das Muster für künftige Zahlungen desselben Zahlenden.
Häufige Fragen
Brauche ich eine Online-Banking-Anbindung?
Nein. Der Import über Kontoauszugsdateien ist vollwertig nutzbar. Eine automatische Bankanbindung über die finAPI-Schnittstelle ist zusätzlich vorgesehen.
Wie werden Teilzahlungen behandelt?
Teilzahlungen werden der Forderung zugeordnet und mindern den offenen Betrag. Der Restbetrag bleibt als offene Forderung stehen und fließt ins Mahnwesen ein.
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