Wirtschaftsplan erstellen – ohne Excel und Nachrechnen

Der Wirtschaftsplan ist die Einnahmen- und Ausgabenplanung einer Eigentümergemeinschaft für ein Wirtschaftsjahr. Nach § 28 Abs. 1 WEG beschließen die Wohnungseigentümer auf seiner Grundlage die Vorschüsse zur Kostentragung und zur Erhaltungsrücklage – also das monatliche Hausgeld. Aufgestellt wird der Wirtschaftsplan vom Verwalter.

Der Einzelwirtschaftsplan verteilt die Gesamtkosten aus dem Wirtschaftsplan auf die einzelnen Eigentümer – in der Regel nach Miteigentumsanteilen (MEA) oder dem vereinbarten Verteilerschlüssel. Er weist aus, welches Hausgeld jeder Eigentümer monatlich zahlt. In CasaManager sind die Miteigentumsanteile mit konfigurierbarem MEA-Nenner (z. B. 1.000 oder 10.000 laut Teilungserklärung) am Objekt hinterlegt und bilden die Grundlage der Verteilung.

Sie legen den Wirtschaftsplan direkt im Wirtschaftsplan-Tab des WEG-Objekts an. Positionen erfassen Sie in zwei Schritten – Kategorie wählen, dann das Konto aus dem Kontenrahmen des Objekts. Alternativ übernehmen Sie die tatsächlichen Betriebskosten des Vorjahres mit einem Klick als Ausgangsbasis und passen nur noch an.

Ja. Mit „Aus Vorjahres-IST übernehmen“ füllt CasaManager einen leer angelegten Plan mit den tatsächlichen Betriebskosten des Vorjahres – bereits vorhandene Positionen bleiben unberührt. Bei Rücklage-Positionen zeigt „IST Vorjahr“ den tatsächlichen Zufluss des Vorjahres, taggenau aus dem Hausgeld-Rücklagenanteil zuzüglich beschlossener Sonderumlagen.

Die Preissteigerung planen Sie pro Position – wahlweise in Prozent oder als Euro-Betrag, das jeweils andere Feld rechnet automatisch mit. Eine globale Vorgabe füllt alle Positionen auf einmal vor und dient als Standard, den Sie je Position anpassen. Zusätzlich wirkt ein Sicherheitspuffer einmal auf die Gesamtsumme und wird als eigene Zeile transparent ausgewiesen.

Sonderumlagen kennzeichnen Sie in CasaManager als Zuführung zur Erhaltungsrücklage oder als Erhaltungsmaßnahme – nur diese zweckgebundenen Sonderumlagen fließen in die Erhaltungsplanung ein. Die Projektion schreibt die Rücklage mit einer geplanten jährlichen Hausgeld-Steigerung fort und weist Zuführungen und Maßnahmen getrennt aus.

Beschlossen werden nach § 28 Abs. 1 WEG die Vorschüsse (das Hausgeld), die sich aus dem Wirtschaftsplan ergeben – nicht der Plan selbst als Zahlenwerk. Mit CasaManager bereiten Sie die Eigentümerversammlung digital vor, versenden Einladungen mit Tagesordnung und dokumentieren den Beschluss in der Beschlusssammlung.

Ja. Das WEG-Dashboard bündelt alle Wirtschaftspläne, Rücklagenkonten mit Zielwert-Erreichung und aktive Sonderumlagen mit Zahlungsfortschritt über alle Objekte hinweg. Zusätzlich hat jedes WEG-Objekt einen eigenen Wirtschaftsplan-Tab für den direkten Einstieg im Objektkontext.

Ja. Sie können CasaManager 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen – mit vollem Funktionsumfang inklusive Wirtschaftsplan, WEG-Dashboard und Hausgeldabrechnung, ohne Kreditkarte.