Wirtschaftsplan, Rücklagen & Sonderumlagen
Der Wirtschaftsplan ist die finanzielle Grundlage jeder WEG: Er legt fest, welche Kosten im kommenden Jahr erwartet werden und welches Hausgeld daraus folgt. Dieses Tutorial zeigt Plan, Rücklage und Sonderumlage im Zusammenspiel.
Das zeigt das Video Schritt für Schritt
1. Wirtschaftsplan anlegen
Im WEG-Dashboard legen Sie einen Plan für das kommende Jahr an. Name und Gültigkeitszeitraum genügen zum Start — die Positionen ergänzen Sie anschließend. Liegen Vorjahresdaten vor, lassen sie sich als Ausgangsbasis übernehmen.
2. Positionen erfassen
Sie fügen die Verwaltergebühr und die Zuführung zur Erhaltungsrücklage hinzu, beide verteilt nach Miteigentumsanteilen. Damit ist die Rücklagenzuführung fester Bestandteil des Plans und nicht nur eine Absichtserklärung.
3. Rücklagenkonto
Das zugehörige Rücklagenkonto zeigt den aktuellen Stand. Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan und Entnahmen für Maßnahmen sind dort nachvollziehbar — wichtig für die Rechenschaft gegenüber der Gemeinschaft.
4. Sonderumlage verteilen
Für größere Maßnahmen — etwa eine Dachsanierung — kommt die Sonderumlage hinzu. Die Zahlungsübersicht zeigt sofort, wie sich der Betrag nach Miteigentumsanteilen auf die Eigentümer verteilt, mit den jeweiligen Sollbeträgen.
Häufige Fragen
Wird das Hausgeld automatisch berechnet?
Ja. Aus den Positionen und ihren Verteilerschlüsseln ergibt sich der Anteil je Einheit und daraus das monatliche Hausgeld.
Ist die Erhaltungsrücklage getrennt vom laufenden Konto?
Ja. Die Rücklage wird als eigener Bestand geführt — passend zur Trennungspflicht des Verwaltungsvermögens nach § 27 WEG.
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